英国选举期待爆发--联储利率暗示淡静

英国选举期待爆发--联储利率暗示淡静

英国选举期待爆发--联储利率暗示淡静

英国国会同意提前大选、美国欧洲GDP好过预期、沙特决定再推阿美IPO、公开市场委员会下调利率一码、中美贸易谈判传出进展良好,美国非农就业数据超出市场预期。好消息叠加之下,全球风险资产在上周有良好的表现,资金继续离债入股,审慎地增杠杆、增风险权重成为主旋律,S&P500写下历史新高。相对于股市,债券市场处于守势,美国国债利率一周仍有斩获。联储会议之后,美元指数辗转下跌。约翰逊虽然获得议会的原则上认同,但是脱欧方案仍受到掣肘,更无法完成十月底成事的承诺,他奋而推进提前大选,几轮博弈后议会终于达成12月12日选举日期共识,英镑汇率反弹,在十月份对美元升值超过5%,金融危机后最好的单月表现。沙特再次推进阿美上市计划,加上全球需求预期改善布伦特石油价格上周先跌后拉升。黄金冲上1500关口。

正式决定了,英国将于12月12日大选;正式决定了,这将是英国战后最重要的大选。近百年来英国从未试过在阴雨寒冷的12月作大选,投票率一定偏低,但是此次选举将重新塑造英国的未来,定位英国在世界上的地位,甚至决定大不列颠及北爱尔兰王国会不会解体。唐宁街十号的如意算盘是,趁与欧盟成功谈成脱欧协议的余威,趁民意调查上双位数的领先优势,趁工党领袖科尔宾极其不得人心的现实,一举重夺国会的多数席位,打出一个脱欧全垒打。保守党的策略是直接进攻工党老巢的英国中部、北部和威尔士,口号是科尔宾上台英国就惨了。的确众多工党的传统支持者均对科尔宾严重不满,调查显示2017年的支持者中40%在重新考虑支持对象。但是保守党也面临黄雀在后的窘境,脱欧悍将法拉奇声言在全国安插候选人竞选,夺取保守党脱欧支持者的地盘;自由民主党和前保守党温和派又在留欧选民中攻城掠地;苏格兰地方党这次可能全取当地的席位。约翰逊到底能够打动多少“被遗忘的工人阶层”,将决定他成为欧洲的特朗普还是因为脱欧而倒台的第三位首相,时间不久就会给出答案。

美国十月份非农就业数据再次超越分析员的预期,特朗普讲话有时候不靠谱,但是他在推特上的“USA ROCKS”却是简单明了的数据分析,美国劳工市场真的很不错。128K就业增长比分析员预测的89K好不少,哪怕考虑到GM工潮和统计方式的修改,这也是一个亮丽的数据;失业率略升到3.6%,这仍是1969年以来第二好数字。尽管ISM数据仍在荣枯线下方,如此的就业市场,如此的消费底气,基本上打消了联储近期继续减息的机会。公开市场委员会上周作出了今年第三次降息,不过同时提高了未来进一步下调利率的门槛,货币政策决策者暗示需要有极其令人信服的经济数据才会重启降息程序。当然他们也强调目前没有加息的空间。笔者相信,之前预防性的降息步骤已经告一段落,衰退压力在可预见的未来都没有大到即时行动的地步,而货币当局在大选年一般不愿意过多行动以影响政治结果,估计联储在明年底之前不会有进一步的利率动作,当然一切取决于经济形势的变化。

本周重要的经济数据不多。市场焦点主要在中美贸易谈判和美国总统弹劾案上,英格兰银行例会应该不动利率,不过可能有成员投反对票。

本周记阐述作者对经济、政策与市场的理解、认识,为个人观点,并非投资建议或劝诱。

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